中國福州, 2020年8月18日 /美通社/ -- 平潭海洋企業(yè)有限公司（納斯達(dá)克：PME，“平潭海洋”或“公司”），是一家總部位于中華人民共和國的全球化漁業(yè)公司。公司今日公布截至2020年6月30日的2020年第二季度和前六個月財務(wù)報告。
2020年二季度財務(wù)業(yè)績摘要（同比比較）
管理層評述
公司董事會主席兼首席執(zhí)行官卓新榮先生表示：“盡管中國境內(nèi)的疫情已經(jīng)基本得到控制，世界許多國家和地區(qū)疫情依然嚴(yán)重，國際市場和經(jīng)濟都受到嚴(yán)重影響。2020年第二季度，中國北京等幾個地區(qū)又先后出現(xiàn)了區(qū)域性的第二波疫情，而且有些疫情與海鮮市場有關(guān)，從而影響了漁獲的價格。2020年第二季度，盡管我們的營業(yè)收入比2019年同期減少170萬美元，我們的銷售量高達(dá)2180萬公斤，比去年同期增長41%，是公司近5年來最高的單季度銷量。隨著區(qū)域性疫情的有效遏制，目前中國市場正在逐步恢復(fù)，餐飲和娛樂行業(yè)已經(jīng)基本恢復(fù)正常營業(yè)。盡管目前我們還無法預(yù)測疫情的未來發(fā)展趨勢，但我們認(rèn)為中國消費者對海鮮的需求在2020年下半年將會恢復(fù)增長。為了適應(yīng)今后市場變化和公司發(fā)展布局的需要，更加豐富漁獲產(chǎn)品的品種，公司正在建造1艘總噸位8600、船長107米的大型南極磷蝦捕撈加工船，該船建成投產(chǎn)后，公司捕撈區(qū)域?qū)U展到南極海域，捕撈產(chǎn)能也將進(jìn)一步提高。”
影響平潭海洋經(jīng)營業(yè)績的因素
新冠肺炎流行病
今年年初發(fā)生的新冠肺炎（COVID-19）流行病已經(jīng)在世界范圍傳播，造成了全球經(jīng)濟的極大萎縮。中國作為首個受疫情影響的國家，政府采取了嚴(yán)格的應(yīng)急隔離和交通限制措施來防控疫情，從而影響了中國境內(nèi)第一季度的經(jīng)濟活動。盡管疫情在第二季度基本得到控制，政府繼續(xù)采取了必要的防控性檢疫措施以避免疫情再次爆發(fā)，這些措施仍然對中國境內(nèi)的經(jīng)濟活動有一定的不利影響。
中國政府采取的持續(xù)防控檢疫措施和部分國家實施的交通限制政策影響了中國多個行業(yè)，盡管中國政府在第二季度采取了經(jīng)濟復(fù)蘇政策，公司在中國的經(jīng)營活動仍受到影響。為降低疫情對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的不利影響，公司有可能在必要的時候采取應(yīng)對措施，包括但不限于繼續(xù)采用輪班制度和帶薪休假制度，以及適當(dāng)減少外籍船員人數(shù)等。公司管理層的重點是既要降低新冠肺炎疫情對公司經(jīng)營的不利影響，同時也要保護員工的健康。公司將會繼續(xù)積極監(jiān)測疫情發(fā)展，有可能會按照當(dāng)?shù)卣鞴懿块T的要求或是在符合公司雇員、客戶、合作伙伴和供應(yīng)商最大利益的前提下，進(jìn)一步采取可能改變公司經(jīng)營活動的措施。
公司有些客戶是漁獲加工廠，他們向國外出口加工后的漁獲產(chǎn)品。這些企業(yè)在疫情初期傾向于減少或推遲從公司采購漁獲，目前已經(jīng)開始調(diào)整產(chǎn)品出口與內(nèi)銷的商業(yè)戰(zhàn)略。這些客戶以及公司其他客戶未來有可能因疫情繼續(xù)減少或推遲漁獲采購計劃，從而導(dǎo)致公司的庫存增加。公司有可能在必要時采取減庫存措施，例如降低魚貨銷售價格，適當(dāng)延長應(yīng)收賬款的支付期限等，這些措施有可能對公司的財務(wù)狀況和營運資金產(chǎn)生不利影響。
新冠肺炎疫情在全球范圍內(nèi)給經(jīng)濟活動帶來了前所未有的不確定性，但疫情對公司在財務(wù)和經(jīng)營上的影響程度仍然難以確定，這取決于疫情未來如何發(fā)展，包括疫情最終持續(xù)時間和波及范圍，對公司客戶和出口商的影響，經(jīng)濟環(huán)境、運營和公司產(chǎn)品的市場需求多久才能恢復(fù)正常，以及疫情是否會導(dǎo)致中國經(jīng)濟衰退等。
盡管中國政府和公司都采取了疫情應(yīng)對措施，我們預(yù)計公司2020年第三和第四季度的經(jīng)營業(yè)績將繼續(xù)受到疫情影響，但目前無法合理預(yù)測疫情對公司全年的經(jīng)營業(yè)績、流動性或整體財務(wù)狀況的影響程度。
公司捕撈船隊概況
截至2020年6月30日，公司的143艘漁船中有69艘在公海，12艘在印度的孟加拉灣，13艘在中國，37艘在印尼的阿拉弗拉海，10艘已完成更新改造，準(zhǔn)備就緒后將前往公海作業(yè)，1艘運輸船正在進(jìn)行更新改造，還有1艘磷蝦捕撈加工船正在建造之中。
2020年第二季度財務(wù)業(yè)績摘要
（單位：百萬美元，股份和每股收益除外） |
第二季度 |
|
2020 |
2019 |
|
營業(yè)收入 |
$23.5 |
$25.5 |
營業(yè)成本 |
$21.3 |
$16.2 |
毛利潤 |
$2.2 |
$9.3 |
毛利率 |
9.2% |
36.4% |
凈（虧損）利潤 |
$(1.7) |
$5.0 |
基本和稀釋加權(quán)平均股份數(shù) |
79.1 |
79.1 |
每股收益（美元） |
$(0.02) |
$0.06 |
資產(chǎn)負(fù)債表摘要
（單位：百萬美元，每股賬面價值除外） |
6/30/2020 |
12/31/2019 |
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現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物 |
$3.4 |
$10.1 |
||
流動資產(chǎn)合計 |
$165.6 |
$64.3 |
||
資產(chǎn)總計 |
$557.4 |
$404.1 |
||
流動負(fù)債合計 |
$183.1 |
$88.8 |
||
長期借款，扣除一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 |
$214.4 |
$160.2 |
||
負(fù)債合計 |
$397.5 |
$249.1 |
||
股東權(quán)益 |
$160.0 |
$155.1 |
||
負(fù)債和股東權(quán)益總計 |
$557.4 |
$404.1 |
||
每股賬面價值（美元） |
$2.02 |
$1.96 |
合并財務(wù)和經(jīng)營情況回顧
營業(yè)收入
2020年第二季度，公司營業(yè)收入為2,350萬美元，2019年同期收入為2,550萬美元，同比降低7.9%，減少約200萬美元。2020年第二季度銷售量為2,180萬公斤，2019年同期銷售量為1,540萬公斤，增長41.0%。收入減少的主要原因是銷售產(chǎn)品組合不同以及產(chǎn)品平均單位售價降低，盡管公司已投入更多漁船作業(yè)，銷量也有較大幅度增長。第二季度的產(chǎn)品平均單位售價與2019年同期相比下降了34.5%。
2020年前六個月，公司營業(yè)收入為4,080萬美元，2019年同期收入為4,390萬美元，同比降低7.1%，減少約310萬美元。2020年前六個月的銷售量為3,530萬公斤，2019年同期銷售量為2,420萬公斤，增長46.0%。產(chǎn)品平均單位售價與2019年同期相比下降36.3%。收入下降的原因與上文所述原因相同。
毛利率
2020年第二季度毛利率為9.2%，2019年同期毛利率為36.4%。毛利率下降的主要原因是平均單位售價下降34.5%的同時單位成本僅輕微下降。公司銷售組合的主要品種是印度洋魷魚，市場價格偏低，而且由于新冠疫情的發(fā)展，冷凍海產(chǎn)品的市場價格受到一定影響，導(dǎo)致銷售組合的平均單位售價降低。
2020年前六個月的毛利率為19.4%，2019年同期毛利率為30.4%。2020年前六個月毛利率下降的主要原因與上文所述原因基本相同。
銷售費用
2020年第二季度的銷售費用為100萬美元，2019年同期銷售費用為50萬美元。銷售費用增加的主要原因是倉儲費、保險費和其他雜費增加。
2020年前六個月的銷售費用為200萬美元，2019年同期銷售費用為120萬美元。銷售費用增加的主要原因與上文所述原因基本相同。
行政管理費用
2020年第二季度的行政管理費用為160萬美元，2019年同期費用為210萬美元，降低25.1%。費用降低的主要原因是2020年第二季度的薪酬福利費和其他雜費降低、壞賬收回增加且未產(chǎn)生減值損失，2019年第二季度產(chǎn)生了約20萬美元的減值損失。
2020年前六個月的行政管理費用為360萬美元，2019年同期費用為690萬美元，降低48.6%。費用降低的主要原因是2020年前六個月未作業(yè)漁船折舊、薪酬福利費和其他雜費降低且未產(chǎn)生減值損失，2019年前六個月產(chǎn)生了250萬美元的減值損失。
凈（虧損）利潤
2020年第二季度公司凈虧損為170萬美元，2019年同期凈利潤為500萬美元。2020年前六個月公司凈利潤為680萬美元，2019年同期凈利潤為310萬美元。
歸屬于公司所有者凈（虧損）利潤
2020年第二季度，歸屬于公司所有者凈虧損為160萬美元，基本每股虧損和稀釋每股虧損均為0.02美元，2019年同期歸屬于公司所有者凈利潤為460萬美元，基本每股利潤和稀釋每股利潤均為0.06美元。
2020年前六個月，歸屬于公司所有者凈利潤為610萬美元，基本每股利潤和稀釋每股利潤均為0.08美元，2019年同期歸屬于公司所有者凈利潤為270萬美元，基本每股利潤和稀釋每股利潤均為0.03美元。
電話會議詳情
平潭海洋將在美國東部時間2020年8月18日星期二上午8:30（北京時間2020年8月18日星期二晚上20:30）召開電話會議討論2020年第二季度財務(wù)業(yè)績。
會議撥入號碼：
現(xiàn)場參加會議撥入號（免費）：+1 (877)407-0310
現(xiàn)場參加會議撥入號（國際）：+1 (201)493-6786
想要收聽網(wǎng)絡(luò)直播的投資者，請訪問http://www.ptmarine.com并點擊頁面頂部的電話會議鏈接，或是訪問：https://78449.themediaframe.com/dataconf/productusers/pme/mediaframe/40260/indexl.html。網(wǎng)絡(luò)廣播將會存檔，在會議結(jié)束后大約30天之內(nèi)可在公司的網(wǎng)站上獲取。
關(guān)于平潭海洋
平潭海洋是一家全球性漁業(yè)公司，通過其子公司福建省平潭縣遠(yuǎn)洋漁業(yè)集團有限公司（即“平潭遠(yuǎn)洋”）開展遠(yuǎn)洋捕撈作業(yè)。
商業(yè)風(fēng)險和前瞻性聲明
本新聞稿所載內(nèi)容可能包括前瞻性陳述，這些聲明符合依照美國1933年《證券法》和1934年《證券交易法》修訂版創(chuàng)建的安全港定義。以下詞語及其相似表述或其否定形式的使用即為前瞻性陳述，包含“估計”、“預(yù)計”、“預(yù)測”、“計劃”、“相信”、“可能”、“期望”、“預(yù)期”、“打算”、“計劃”、“潛在”、“能夠”、“期望”等。盡管前瞻性陳述反映的是管理層的善意判斷，這些陳述僅基于我們目前所知的事實和因素。因此，前瞻性陳述本身具有風(fēng)險性和不確定性，實際的結(jié)果可能與前瞻性陳述中討論或預(yù)期的結(jié)果有重大不同。風(fēng)險包括預(yù)期增長和增長戰(zhàn)略；額外的資金需求和融資可獲取度；將漁船部署或重新部署至外國海域以及相關(guān)的許可證要求；成功管理與客戶、經(jīng)銷商及其它重要關(guān)系的能力；政府監(jiān)管機構(gòu)所采取的行動，如印尼禁漁令；技術(shù)變革；競爭；對我們的產(chǎn)品和服務(wù)的需求；國際、國內(nèi)或經(jīng)營所在地市場的一般經(jīng)濟狀況惡化；新冠肺炎疫情對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和流動性的影響；新冠肺炎疫情對公司客戶和經(jīng)銷商的影響；可能對公司業(yè)務(wù)造成不利影響的立法或監(jiān)管變化；嚴(yán)重影響公司漁船產(chǎn)能及其產(chǎn)生預(yù)期的年收入和凈利潤能力的經(jīng)營性、機械性、氣候性或其它不可預(yù)見的問題；以及平潭海洋提交給美國證券和交易委員會的申報文件中列明的各種風(fēng)險因素，請參閱www.sec.gov，其中包括平潭海洋最近的10-K年度報告以及10-Q季度報告。讀者應(yīng)謹(jǐn)慎，請勿不適當(dāng)?shù)匾蕾嚾魏吻罢靶躁愂觯@些陳述僅適用于截至聲明日期的情況。除法律規(guī)定外，平潭海洋沒有義務(wù)出于任何原因更新或修正任何前瞻性陳述。
平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司
營業(yè)和綜合收益合并報表（未審計）
（單位：美元）
第二季度 （截至2020年6月30日） |
前六個月 （截至2020年6月30日） |
|||||||||||||
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|||||||||||
營業(yè)收入 |
$ |
23,463,133 |
$ |
25,463,094 |
$ |
40,770,133 |
$ |
43,887,303 |
||||||
營業(yè)成本 |
21,299,920 |
16,196,280 |
32,854,363 |
30,539,838 |
||||||||||
毛利潤 |
2,163,213 |
9,266,814 |
7,915,770 |
13,347,465 |
||||||||||
營業(yè)費用: |
||||||||||||||
銷售費用 |
1,046,519 |
535,276 |
1,948,170 |
1,245,205 |
||||||||||
行政管理費用 |
795,332 |
1,365,250 |
2,065,475 |
4,960,640 |
||||||||||
行政管理費用– 折舊 |
789,334 |
749,056 |
1,500,767 |
1,971,217 |
||||||||||
補助收入 |
(564,095) |
- |
(8,338,088) |
- |
||||||||||
固定資產(chǎn)處置損失 |
- |
166,152 |
- |
166,152 |
||||||||||
營業(yè)費用總計 |
2,067,090 |
2,815,734 |
(2,823,676) |
8,343,214 |
||||||||||
營業(yè)利潤 |
96,123 |
6,451,080 |
10,739,446 |
5,004,251 |
||||||||||
其他收益（費用）: |
||||||||||||||
利息收入 |
1,162,486 |
17,773 |
2,362,612 |
20,289 |
||||||||||
利息支出 |
(2,936,529) |
(1,598,082) |
(5,835,425) |
(2,127,247) |
||||||||||
外匯交易損益 |
21,718 |
(139,715) |
(344,691) |
(49,631) |
||||||||||
成本法投資收入 |
132,753 |
347,651 |
132,753 |
347,651 |
||||||||||
權(quán)益法投資損失 |
(143,015) |
(271,227) |
(268,543) |
(381,843) |
||||||||||
其他損益 |
5,084 |
226,487 |
(30,456) |
252,158 |
||||||||||
其他總費用凈額 |
(1,757,503) |
(1,417,113) |
(3,983,750) |
(1,938,623) |
||||||||||
所得稅前（虧損）利潤 |
(1,661,380) |
5,033,967 |
6,755,696 |
3,065,628 |
||||||||||
所得稅 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
凈（虧損）利潤 |
$ |
(1,661,380) |
$ |
5,033,967 |
$ |
6,755,696 |
$ |
3,065,628 |
||||||
減：歸屬于少數(shù)股東凈（虧損）利潤 |
(85,370) |
454,923 |
667,016 |
373,823 |
||||||||||
歸屬于公司所有者凈（虧損）利潤 |
$ |
(1,576,010) |
$ |
4,579,044 |
$ |
6,088,680 |
$ |
2,691,805 |
||||||
綜合利潤（虧損）： |
||||||||||||||
凈利潤(虧損) |
(1,661,380) |
5,033,967 |
6,755,696 |
3,065,628 |
||||||||||
其他綜合利潤 |
||||||||||||||
未實現(xiàn)的外幣折算損益 |
(166,176) |
(3,066,793) |
(1,854,615) |
(167,444) |
||||||||||
綜合利潤總計 |
$ |
(1,827,556) |
$ |
1,967,174 |
$ |
4,901,081 |
$ |
2,898,184 |
||||||
減：歸屬于少數(shù)股東的綜合（虧損）利潤 |
(98,734) |
209,407 |
518,480 |
334,384 |
||||||||||
歸屬于公司所有者的綜合（虧損）利潤 |
$ |
(1,728,822) |
$ |
1,757,767 |
$ |
4,382,601 |
$ |
2,563,800 |
||||||
歸屬于公司所有者的普通股每股凈（虧損）收益 |
||||||||||||||
基本和稀釋每股收益 |
$ |
(0.02) |
$ |
0.06 |
$ |
0.08 |
$ |
0.03 |
||||||
發(fā)行在外的普通股加權(quán)平均數(shù)：: |
||||||||||||||
基本和稀釋 |
79,055,053 |
79,055,053 |
79,055,053 |
79,055,053 |
||||||||||
平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
(單位：美元)
截至2020年6月30日 |
截至2019年 12月31日 |
|||||||
(未審計) |
||||||||
資產(chǎn) |
||||||||
流動資產(chǎn)： |
||||||||
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 |
$ |
3,405,523 |
$ |
10,092,205 |
||||
限定用途的現(xiàn)金 |
10,770,608 |
- |
||||||
應(yīng)收賬款，扣除壞賬準(zhǔn)備 |
12,624,501 |
9,273,446 |
||||||
應(yīng)收關(guān)聯(lián)方款 |
81,252,639 |
12,477,777 |
||||||
存貨，扣除存貨跌價準(zhǔn)備 |
56,605,991 |
30,527,752 |
||||||
預(yù)付費用 |
750,349 |
1,354,129 |
||||||
其他應(yīng)收款 |
219,325 |
613,384 |
||||||
流動資產(chǎn)合計 |
165,628,936 |
64,338,693 |
||||||
其它資產(chǎn)： |
||||||||
成本法投資 |
2,966,311 |
3,010,235 |
||||||
權(quán)益法投資 |
27,249,283 |
27,923,464 |
||||||
長期資產(chǎn)預(yù)付款 |
63,950,903 |
49,040,338 |
||||||
使用權(quán)資產(chǎn) |
253,628 |
438,254 |
||||||
物業(yè)、廠房和設(shè)備凈值 |
297,397,430 |
259,377,729 |
||||||
其它資產(chǎn)合計 |
391,817,555 |
339,790,020 |
||||||
資產(chǎn)總計 |
$ |
557,446,491 |
$ |
404,128,713 |
||||
負(fù)債和股東權(quán)益 |
||||||||
流動負(fù)債： |
||||||||
應(yīng)付賬款 |
$ |
17,363,276 |
$ |
7,951,766 |
||||
應(yīng)付賬款-關(guān)聯(lián)方 |
2,366,568 |
1,707,217 |
||||||
短期借款 |
90,684,370 |
10,034,116 |
||||||
一年內(nèi)到期的長期借款 |
60,880,006 |
57,122,789 |
||||||
應(yīng)計負(fù)債和其他應(yīng)付款 |
11,579,704 |
11,428,018 |
||||||
一年內(nèi)到期的租賃負(fù)債 |
222,567 |
375,922 |
||||||
應(yīng)付關(guān)聯(lián)方款 |
18,354 |
168,328 |
||||||
流動負(fù)債合計 |
183,114,845 |
88,788,156 |
||||||
其他負(fù)債： |
||||||||
租賃負(fù)債 |
- |
32,203 |
||||||
長期借款-非流動負(fù)債 |
214,352,709 |
160,230,498 |
||||||
負(fù)債合計 |
397,467,554 |
249,050,857 |
||||||
承諾及或有事項 |
||||||||
股東權(quán)益： |
||||||||
歸屬于公司所有者權(quán)益： |
||||||||
普通股（面值0.001美元；授權(quán)發(fā)行125,000,000股； 2020年6月30日和2019年12月31日已對外發(fā)行79,055,053股）； |
79,055 |
79,055 |
||||||
資本公積 |
81,682,599 |
81,682,599 |
||||||
留存收益 |
60,375,134 |
54,286,454 |
||||||
法定儲備 |
15,748,751 |
15,748,751 |
||||||
累計其他綜合損失 |
(17,786,987) |
(16,080,908) |
||||||
歸屬于公司所有者權(quán)益總額 |
140,098,552 |
135,715,951 |
||||||
少數(shù)股東權(quán)益 |
19,880,385 |
19,361,905 |
||||||
股東權(quán)益合計 |
159,978,937 |
155,077,856 |
||||||
負(fù)債和股東權(quán)益總計 |
$ |
557,446,491 |
$ |
404,128,713 |
||||
平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司
合并現(xiàn)金流量表（未審計）
（單位：美元）
前六個月 |
||||||||
2020 |
2019 |
|||||||
經(jīng)營活動現(xiàn)金流量： |
||||||||
凈利潤 |
$ |
6,755,696 |
$ |
3,065,628 |
||||
將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額: |
||||||||
折舊 |
6,672,732 |
5,071,259 |
||||||
壞賬準(zhǔn)備的增加 |
57,205 |
- |
||||||
存貨跌價準(zhǔn)備的增加（減少） |
2,000,619 |
(358,040) |
||||||
權(quán)益法投資損失 |
268,543 |
381,843 |
||||||
漁船減值損失 |
- |
2,475,442 |
||||||
經(jīng)營性資產(chǎn)和負(fù)債的變動： |
||||||||
應(yīng)收賬款 |
(3,567,172) |
(2,452,909) |
||||||
存貨 |
(28,703,844) |
(2,426,497) |
||||||
預(yù)付費用 |
587,974 |
2,569 |
||||||
其他應(yīng)收款 |
387,716 |
(375,533) |
||||||
其他應(yīng)收賬款- 關(guān)聯(lián)方 |
- |
(20,230) |
||||||
應(yīng)付賬款 |
9,592,030 |
1,973,993 |
||||||
應(yīng)付賬款-關(guān)聯(lián)方 |
688,894 |
(2,896,036) |
||||||
客戶預(yù)付款 |
(824,813) |
- |
||||||
應(yīng)計負(fù)債和其他應(yīng)付款 |
1,145,268 |
2,572,773 |
||||||
應(yīng)計負(fù)債和其他應(yīng)付款-關(guān)聯(lián)方 |
- |
(1,290) |
||||||
應(yīng)付關(guān)聯(lián)方款 |
(323,577) |
1,221,527 |
||||||
經(jīng)營活動（使用）產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
(5,262,729) |
8,234,499 |
||||||
投資活動現(xiàn)金流量： |
||||||||
購買物業(yè)、廠房和設(shè)備的現(xiàn)金 |
(85,240,006) |
(59,984,190) |
||||||
建造漁船的政府補助資金 |
20,893,357 |
3,623,171 |
||||||
取得土地使用權(quán)的保證金 |
- |
(7,373,762) |
||||||
投資活動使用的現(xiàn)金流量凈額 |
(64,346,649) |
(63,734,781) |
||||||
籌資活動現(xiàn)金流量： |
||||||||
取得短期借款收到的現(xiàn)金 |
81,343,591 |
- |
||||||
取得長期借款收到的現(xiàn)金 |
76,076,167 |
100,283,152 |
||||||
償還長期借款支付的現(xiàn)金 |
(14,611,982) |
(4,719,207) |
||||||
應(yīng)付關(guān)聯(lián)方款 |
- |
(10,220,387) |
||||||
應(yīng)收關(guān)聯(lián)方款 |
- |
(28,678,209) |
||||||
預(yù)付關(guān)聯(lián)方款-宏龍 |
(69,423,710) |
|||||||
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
73,384,066 |
56,665,349 |
||||||
匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 |
309,238 |
41,357 |
||||||
現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物及限定用途現(xiàn)金的凈增加額 |
4,083,926 |
1,206,424 |
||||||
期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 |
10,092,205 |
1,966,855 |
||||||
期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 |
$ |
14,176,131 |
$ |
3,173,279 |
||||
現(xiàn)金流量信息補充資料： |
||||||||
現(xiàn)金用于支付： |
||||||||
利息 |
$ |
6,750,422 |
$ |
2,095,373 |
||||
所得稅 |
$ |
- |
$ |
- |
||||
合并資產(chǎn)負(fù)債表金額核對： |
||||||||
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 |
3,405,523 |
3,173,279 |
||||||
限定用途的現(xiàn)金 |
10,770,608 |
- |
||||||
現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物和限定用途的現(xiàn)金合計 |
$ |
14,176,131 |
$ |
3,173,279 |
||||
不涉及現(xiàn)金的投資及籌資活動： |
||||||||
減少長期資產(chǎn)預(yù)付款購置的物業(yè)和設(shè)備 |
$ |
(15,731,909) |
$ |
- |
||||
以信用購置的物業(yè)和設(shè)備 |
$ |
- |
24,435,995 |
|||||
