杭州2021年11月13日 /美通社/ -- 海亮教育集團有限公司（納斯達克股票代碼:HLG）（“海亮教育”、“公司”或“我們”），一家K12教育管理服務提供商，于今日宣布其截至2021年6月30日的2021財年第四季度及全年財務業績。

“2021財年是充滿挑戰的一年，復雜的經營環境和新的法律政策給教育行業帶來了許多新變化。得益于我們始終堅持的輕資產發展模式，2021財年我們將海亮教育的優質教育服務覆蓋到了更多的學生、家長以及運營管理學校，取得了滿意的成績。我們2021財年的營業收入達到人民幣13.758億元（2.131億美元），較去年同期的人民幣10.274億元增長33.9%。毛利潤達到人民幣6.472億元（1.002億美元），同比增長44.8%。營業利潤達到人民幣6.128億元（9,491萬美元），同比增長34.7%。歸屬于公司股東的凈利潤為人民幣4.830億元（7,481萬美元），較去年同期的人民幣3.500億元增長38.0%。”海亮教育董事會主席兼首席執行官陳軍偉博士評論道，“新的法律政策帶來了許多挑戰，但也帶來了一系列新的機遇。著眼未來，民辦學校中能夠繼續不斷發展的一定是師資、教學、品牌、服務一流的學校。海亮教育立足“人皆有才，人人成才，讓每個生命出彩”的辦學理念，通過多樣化的模式致力于改善和提升海亮教育及運營管理學校的教育服務和教學質量。例如，提供豐富教學資源和教學工具的星課堂SaaS服務、助力教師掌握學生個性化學習情況的學情分析系統以及連接外出務工家長和留守兒童的Hai家校，都將有助于縣域地區教育公平的推進、教學質量的提升以及家庭教育負擔的降低。結合海亮教育26年辦學經驗和成果，我們將圍繞學校、教師、學生及家長等不同需求主體，加深與各領域頭部公司的合作，輸出教育管理咨詢、后勤及供應鏈管理、教育科技及信息化建設、師資培訓、課后素質教育、研留學等學校服務，構建一個K12教育服務全產業生態圈，為社會帶來更加長遠、廣泛的效益。”

“為實現輕資產發展及加快優質教育資源的輸出，我們從2017年就開始籌劃運營管理業務。經過四年多的推進，運營管理學校的數量從2017財年的0所增長至本財年的27所，在校生人數也從0增到本財年43,897名。我們的學校網絡也從2017財年的8所增長到2021財年的41所。值得一提的是，今年9月份我們又增加了兩所運營管理學校 -- 龍口第一中學（崇實學部）和景東彝族自治縣第一中學。這兩所學校分別位于山東省龍口市和云南省普洱市，都已有百年悠久歷史。從新的行業政策和市場需求出發，我們將著力加速發展運營管理業務、進一步擴大運營管理的學校網絡、擴張K12教育服務全產業鏈的深度和廣度，打造新的增長點。”陳軍偉博士繼續道，“著眼企業發展的同時，為積極響應黨和國家 ‘全面推進鄉村振興，實現共同富裕’ 的號召、深化企業社會責任，依托運營管理縣域公辦和民辦學校的經驗和資源，我們發起了多項鄉村振興行動，助力中國縣域地區教育水平質量提升，包括鄉村名師優師培育行動、鄉村優秀人才歸巢行動、鄉村教育教學質量全面提升行動、鄉村教育設施建設及智能化升級行動等。此外，公司還設立了鄉村教育振興專項基金，為上述行動提供制度和資金保障。同時，海亮教育也持續落地公益慈善助學項目，包括已經開展多年的‘雛鷹高飛孤兒培養工程’、‘自閉癥融合教育—融愛星融合’、 ‘貧困少年英才培養工程’、 ‘一帶一路國際英才工程’和‘海亮援藏班’等公益項目，都取得了不錯的成績，也培養出了不少優秀的青年學子。”

《民辦教育促進法實施條例》的影響

2021年5月14日，國務院公布了修訂后的《民辦教育促進法實施條例》(以下簡稱《條例》)。該條例自2021年9月1日起開始施行。該條例規定任何社會組織和個人不得通過兼并收購、協議控制等方式控制實施義務教育的民辦學校、實施學前教育的非營利性民辦學校。同時，規定實施義務教育的民辦學校不得與利益關聯方進行交易。

基于國際會計準則第10號合并財務報表的規定，公司認為自2021年9月1日起失去對協議控制的義務教育學校的控制權（詳見“期后事項”）。同時考慮到2021年6月30日至2021年9月1日之間為暑期，義務教育學校無實質的經營活動業務發生。因此，公司將義務教育學校業務重分類為終止經營分部，也相應對本年及對比期間的利潤表進行了重新列示。

考慮到上述影響以及未來從終止經營分部凈資產中可收回的金額存在不確定性，公司認為截至2021年6月30日終止經營分部的固定資產、租賃使用權資產、無形資產、商譽等非金融長期資產存在減值跡象，并聘請了第三方機構執行減值評估，確認資產減值損失約人民幣2.522億元（3,910萬美元）。該減值損失在終止經營分部中列示。

2021財年，終止經營分部產生的稅后凈虧損為人民幣2.433億元（3,770萬美元）。剔除上述減值損失的影響，終止經營分部調整后的凈利潤為人民幣890萬元（140萬美元），對公司整體利潤影響不重大。

2021財年第四季度財務亮點

• 2021財年第四季度，營業收入為人民幣4.209億元（6,519萬美元），較去年同期的人民幣3.170億元增長32.8%。
• 2021財年第四季度，毛利潤為人民幣1.812億元（2,806萬美元），較去年同期的人民幣1.552億元上漲16.8%。
• 2021財年第四季度，毛利潤率為43.0%，去年同期毛利潤率為48.9%。
• 2021財年第四季度，持續經營分部產生的歸屬公司股東凈利潤為人民幣1.298億元（2,010萬美元），較去年同期的歸屬公司股東凈利潤人民幣1.034億元增長25.5%。

2021財年第四季度，持續經營分部產生的基本和稀釋每股收益為人民幣0.31元（0.05美元），去年同期基本和稀釋每股收益為人民幣0.25元。

2021財年財務亮點

• 2021財年，營業收入為人民幣13.758億元（2.131億美元），較去年的人民幣10.274億元增長33.9%。
• 2021財年，毛利潤為人民幣6.472億元（1.002億美元)，較去年的人民幣4.471億元上漲44.8%。
• 2021財年，毛利潤率為47.0%，去年毛利潤率為43.5%。
• 2021財年，持續經營分部產生的歸屬公司股東凈利潤為人民幣4.830億元（7,481萬美元），較去年的歸屬公司股東凈利潤人民幣3.500億元增長38.0%。
• 2021財年，持續經營分部產生的基本和稀釋每股收益為人民幣1.17元（0.18美元），去年基本和稀釋每股收益為人民幣0.85元。

2021財年全年業務亮點

• 截至2021年6月30日，公司有共計41所學校，其中運營管理學校為27所。公司的K12配套管理服務及高中課程服務的學生人數共計27,972名，運營管理學校的學生人數約43,897名；
• 2020/2021學年，海亮教育共有212名學生被雙一流大學錄取，其中8名學子被清華大學、北京大學錄取，17名學子通過2021屆強基計劃和高水平三位一體獲上海交通大學、復旦大學、浙江大學等名校錄取。浙江省諸暨市海亮高級中學4名高二學子通過層層選拔以及憑借優異的高考成績成功獲得中國科學技術大學“少創班”的錄取資格；
• 2020/2021學年，我們國際項目81%的畢業生已累計收獲近600份正式的和有條件的大學錄取通知書。其中A- level班和VCE班分別有100%和93%的畢業生收到了世界前100大學^[1]錄取通知書，75%和87%的學生收到了世界前50大學^[1]錄取通知書；
• 2020/2021學年，我們的學生在學術領域獲得了200多項省級、國家級和國際級比賽獎項：在2020中國數學奧林匹克競賽（國家級）中榮獲4枚金牌和1枚銅牌，9名學生獲得2020年全國高中數學聯賽省級一等獎，其中6人進入省隊；3名學生獲得2020年第37屆全國中學生物理競賽省級一等獎，在2020年第37屆全國中學生物理競賽決賽（國家級）中榮獲1枚銀牌；在2021年國際亞太信息學奧林匹克競賽（國際級）中榮獲1枚金牌，在2021中國地區信息學奧林匹克競賽（國家級）中榮獲4枚銀牌和1枚銅牌；在“海亮杯”第二屆全國中學生地球科學競賽（國家級）中榮獲1枚金牌、2枚銀牌和2枚銅牌；2名學生獲得2020年全國中學生生物學聯賽省級一等獎；2名學生獲得2020年中國化學奧林匹克競賽省級一等獎；
• 2020/2021學年，我們的學生在體育和綜合素質領域也獲得了多項國際和國家級獎項：在2020年中國中學生游泳錦標賽暨第18屆世界中學生夏季運動會游泳頂目選撥賽中榮獲2枚金牌和1枚銀牌；海亮初級中學籃球隊榮獲2020年全國U15籃球比賽總決賽國家級冠軍，以及2020-2021賽季凱迪拉克中國初中籃球聯賽總決賽冠軍；海亮實驗中學橄欖球隊榮獲2020年“漯河杯”全國青少年U系列英式7人制橄欖球冠軍賽國家級二等獎。此外，我們還有2名學生的研發產品取得國家知識產權局授予的實用新型專利的專利權；5名學生獲得ASDAN模擬商賽國際級金獎。

2021財年第四季度暨全年財務業績

除非另作說明，公司2021財年第四季度暨全年財務業績均以持續經營為基礎。

營業收入

2021財年第四季度的營業收入為人民幣4.209億元（6,519萬美元），較去年同期的人民幣3.170億元增長32.8%。2021財年營業收入為人民幣13.758億元（2.131億美元），較去年的人民幣10.274億元增長33.9%。

K12配套管理服務及高中學費主要包括公司向學生提供的住宿、課后服務及高中教學服務 。2021財年的K12配套管理服務及高中學費營業收入為人民幣11.116億元（1.722億美元），較去年的人民幣8.619億元增長29.0%。這主要得益于學生人數以及生均收費均同比增長。 

附加教育服務主要包括素質教育課程服務、學科培訓、研學服務及留學服務等。2021財年的附加教育服務收入為人民幣2.042億元（3,163萬美元），較去年的人民幣1.217億元上升67.8%，主要得益于參與素質教育課程及留學服務人次的增加。

2021財年的對外學校運營管理服務收入為人民幣6,000萬元（929萬美元），較去年的人民幣4,380萬元增長37.0%。這主要是由于本年在宿遷地區新增了兩所運營管理學校，以及向部分運營管理學校提供了更全面多樣的運營管理服務。

營業成本

2021財年第四季度的營業成本為人民幣2.398億元（3,714萬美元），較去年同期的人民幣1.618億元增加48.1%。2021財年的營業成本為人民幣7.286億元（1.128億美元），較去年的人民幣5.803億元增長25.6%。營業成本增長主要是由于職工薪酬水平的提升及職工人數的增長。

毛利潤和毛利潤率

2021財年第四季度的毛利潤為人民幣1.812億元（2,806萬美元），較去年同期的人民幣1.552億元上漲16.8%。2021財年的毛利潤為人民幣6.472億元（1.002億美元），較去年的人民幣4.471億元上漲44.8%。

2021財年第四季度毛利率為43.0%，去年同期為48.9%。2021財年的毛利率為47.0%，去年為43.5%。

其他凈收益

2021財年第四季度其他凈收益為人民幣1,949萬元（302萬美元），去年同期為人民幣1,269萬元。2021財年的其他凈收益為人民幣4,663萬元（722萬美元），去年為人民幣6,707萬元。其他凈收益的變化主要與當期收到的政府補助相關。

營業費用

2021財年第四季度的營業費用為人民幣3,308萬元（513萬美元），較去年同期的人民幣2,148萬元增長54.0%。2021財年的營業費用為人民幣8,106萬元（1,256萬美元），較去年的人民幣5,906萬元增長了37.2%。

其中，2021財年第四季度的銷售費用為人民幣892萬元（139萬美元），較去年同期的人民幣345萬元增長158.4%。2021財年的銷售費用為人民幣2,974萬元（461萬美元），較去年的人民幣1,394萬元增長113.3%。銷售費用的增長主要是由于素質教育課程服務、學科培訓收入增長，相關的招生獎同比增加。

2021財年第四季度的管理費用為人民幣2,416萬元（374萬美元），較去年同期的人民幣1,803萬元增長34.0%。2021財年的管理費用為人民幣5,132萬元（795萬美元），較去年的人民幣4,512萬元增長13.7%。管理費用的增長主要是由于管理人員薪酬水平的提升及人數的增長所致。

財務收入和財務成本

2021財年第四季度的財務收入為人民幣1,273萬元（197萬美元），較去年同期的人民幣341萬元增長273.3%。2021財年的財務收入為人民幣3,584萬元（555萬美元），較去年的人民幣1,604萬元上升123.5%。凈財務收入的增長主要是源于存放在關聯方海亮集團財務有限責任公司的定期存款增長，帶來利息收入的增加。

2021財年第四季度財務成本為人民幣27萬元（4萬美元），去年同期為人民幣16萬元。

2021財年的財務成本為人民幣115萬元（18萬美元），較去年的人民幣344萬元下降66.5%，主要是由于2019年9月一次性支付了諸暨校區18年租賃負債，租賃負債減少，由此產生的利息費用相應降低。

所得稅費用

2021財年第四季度所得稅費用為人民幣5,264萬元（815萬美元），去年同期為人民幣4,700萬元。2021財年的所得稅費用為人民幣1.654億元（2,561萬美元），去年為人民幣1.219億元。所得稅費用的增加主要是由于應稅利潤的增加所致。

凈利潤及歸屬公司股東凈利潤

2021財年第四季度，持續經營分部的凈利潤為人民幣1.274億元（1,973萬美元），去年同期凈利潤為人民幣1.026億元。持續經營分部及終止經營分部合計的凈虧損為人民幣1.424億元（2,205萬美元），去年同期為凈利潤人民幣9,219萬元。

2021財年第四季度，持續經營分部的歸屬公司股東凈利潤為人民幣1.298億元（2,010萬美元），去年同期歸屬公司股東凈利潤人民幣1.034億元。持續經營分部及終止經營分部合計歸屬公司股東凈虧損為人民幣1.423億元（2,204萬美元），去年同期歸屬公司股東凈利潤為人民幣9,299萬元。

2021財年持續經營分部的凈利潤為人民幣4.821億元（7,467萬美元），去年的凈利潤為人民幣3.458億元。持續經營分部及終止經營分部合計的凈利潤為人民幣2.388億元（3,698萬美元），去年的凈利潤為人民幣3.700億元。

2021財年持續經營分部的歸屬公司股東凈利潤為人民幣4.830億元（7,481萬美元），去年的歸屬公司股東凈利潤為人民幣3.500億元。持續經營分部及終止經營分部合計的歸屬公司股東凈利潤為人民幣2.351億元（3,641萬美元），去年的歸屬公司股東凈利潤為人民幣3.742億元。

基本和稀釋的每股收益

2021財年第四季度，持續經營分部的基本和稀釋每股利潤為人民幣0.31元（0.05美元），去年同期基本和稀釋每股收益為人民幣0.25元。持續經營分部及終止經營分部合計的基本和稀釋每股虧損為人民幣0.34元（0.05美元），去年同期基本和稀釋每股收益為人民幣0.23元。

2021財年，持續經營分部的基本和稀釋的每股收益為人民幣1.17元（0.18美元），去年為人民幣0.85元。持續經營分部及終止經營分部合計的基本和稀釋每股收益為人民幣0.57元（0.09美元），去年基本和稀釋每股收益為人民幣0.91元。

現金流

2021財年，持續經營分部及終止經營分部合計經營活動產生的凈現金流入為人民幣8.934億元（1.384億美元），去年為人民幣4.444億元。用于投資活動的凈現金流出為人民幣10.292億元（1.594億美元），去年為人民幣1.495億元。用于融資活動的凈現金流出為1.005億元（1,557萬美元），去年為人民幣5,038萬元。

資產負債情況

截至2021年6月30日，公司擁有現金和現金等價物人民幣2.794億元（4,328萬美元），截至2020年6月30日為人民幣5.164億元。截至2021年6月30日，公司存放于關聯方財務有限公司的定期存款人民幣18.982億元（2.940億美元），截至2020年6月30日為人民幣9.216億元。

期后事項

喪失對協議控制的業務教育學校的控制權

如前述，自2021年9月1日起，實施義務教育的民辦學校不得與利益關聯方進行交易。自《條例》公布以來，管理層一直在持續評估《條例》對財務報表產生的影響，包括我們對協議控制的義務教育學校是否繼續享有控制權。根據國際會計準則第10號合并財務報表的規定，公司認為自2021年9月1日起，已無法使用其對義務教育學校的權力來獲取可變回報，由此公司確認自2021年9月1日起喪失對義務教育學校的控制權。

銘優未來股權轉讓

海亮銘優未來（浙江）教育科技有限公司及其子公司（以下簡稱“銘優未來”）系公司運營學科類培訓業務的主體。2021年10月9日，公司以人民幣653.0萬元 (100萬美元) 的對價，將銘優未來100%股權轉讓至關聯方海亮教育投資集團有限公司。2021財年銘優未來凈虧損約178萬元人民幣，公司評估以上股權處置交易將不會對公司整體的運營及財務表現產生實質影響。

匯率

此公告按一定匯率將人民幣換算為美元數字，僅為方便讀者所需。除非另行注明，本報告中采用的人民幣對美元的兌換匯率以2021年6月30日由聯邦儲備委員會核準的午間買入匯率為準：6.4566元人民幣兌換1.00美元。

海亮教育將于美國東部時間2021年11月12日下午7：00（太平洋時間2021年11月12日下午4：00/北京時間2021年11月13日上午8：00）舉行2021財年業績說明電話會。請使用以下信息通過電話撥入。當提示時，請要求接入“Hailiang Education Group/HLG”。

請在會議開始前十五分鐘撥入以確保及時參與。如果無法參加，電話會議的錄音將于電話會議結束后至2021年11月19日前保留。錄音可以通過撥打+1-877-344-7529或+1-412-317-0088并輸入接入碼No.10161927訪問。

關于海亮教育集團有限公司 

海亮教育集團（納斯達克股票代碼：HLG）是中國最大的K12教育管理服務提供商之一。海亮教育緊緊圍繞“精品化、特色化、國際化”的辦學目標，致力于為學生提供優質的高中教育、K12配套管理服務、附加教育服務及對外學校運營管理服務，注重學生的生命質量、學習質量和發展質量。因材施教，力求學生的學習能力、文化素養、國際視野出類拔萃。更多信息，請瀏覽：http://ir.hailiangedu.com/ 。

免責聲明

本公告包含1995年“私人證券訴訟改革法案”安全港條款含義范圍內的前瞻性陳述。此篇新聞稿包含海亮教育對未來預期、計劃和前景所構成的前瞻性陳述看法。除本公告中的歷史事實陳述外，所有陳述均為前瞻性陳述，包括但不限于以下幾點：中國的整體經濟和商業條件；中國教育行業及中國民辦教育市場的趨勢與競爭；中國政府有關私立教育服務的政策和服務提供者；中國爆發的流行病和其他突發性情況；本公司業務戰略和舉措以及公司的業務計劃；本公司未來業務發展，經營業績及財務狀況；預期公司收入及若干成本或費用項目的變動；籌集額外資金的能力，維護和發展業務的能力，經營業績的變化，維護和提升品牌的能力，開發和引進新產品及服務；為委托方提供管理服務所覆蓋的學生人數；將收購的公司、技術和資產成功整合到其服務組合中；營銷等業務發展舉措，行業競爭，一般政府監管，經濟條件，對關鍵人員的依賴、吸引、聘用和留住，關鍵人員指具備滿足客戶要求所需的技術和經驗的人員的能力及其保護知識產權的能力；正在進行的或將來的任何訴訟或仲裁的結果，包括有關版權和其他知識產權的結果；以及本公司向證券交易委員會提交的文件中詳述的其他風險。海亮教育也可能在提交給美國證券交易委員會的報告，向股東提交的年度報告，新聞稿和其他書面材料以及公司高管、董事、職員向第三方提供的口頭和書面陳述中包含前瞻性陳述。非歷史事實的陳述，包括有關海亮教育的信念和期望的陳述，均屬前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險和不確定性，并基于對公司認為可能影響其財務狀況，經營業績，業務戰略和財務需求的未來事件和財務趨勢的當前預期和預測。投資者可以通過“可能”，“將”，“將會”，“將使”，“預計”，“期望”,“目標”，“估計”,“打算”，“計劃”， “相信”，“潛在”，“繼續”，“力爭”，“有可能”等單詞或短語或其他類似表達來識別這些前瞻性陳述。有關這些和其他風險的更多信息，請參閱我們向證券交易委員會提交的20-F表格和其他文件的年度報告。本新聞稿及附件中包含的所有信息均為截至本新聞稿日期的現下信息。除非適用法律要求，否則海亮教育沒有義務更新這些信息。

更多信息請聯系：

丘立濤 
董事會秘書
海亮教育集團有限公司
電話：+86-571-5812-1974
郵件：ir@hailiangeducation.com

人民幣兌美元的匯率為6.4566，該匯率為美聯儲發布的H.10統計數據中規定的2021年06月30日中午的買入價。

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